Bank reconcile

은행 조정 - 은행 조정은 ERP에서 은행 기록에 대해 맞추는 것으로, 실제 은행 계좌 인출 내역과 실제 ERP에서 작업한 내용을 동기화 시켜주는 작업이다..

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사전에 용어나 의미의 혼돈을 방지하기 위해서 알아야 할 내용이다.

1. 실제 은행 계좌(Bank Account)와 ERP에서 은행계좌 (Bank Account)는 다르다.

2. ERP 기능중에 은행 계좌 동기화 기능이 있다.

은행 계좌 동기화를 사용하는 경우에는 회계 담당자가 직접 은행에서 인출하지 않고 ERP 시스템에 요청하면, 요청에 따라 ERP가 직접 계좌 인출 입금을 진행 할 수 있다. 
현재 동기화 기능은 사용하지 않음.

3. ERP에서 은행계좌는 보조 원장의 기능을 한다.

4. ERP 은행계좌는 1) 직원 급여 2) 증빙업는 입출금 내역 3) 세금 및 기타 비용 처리를 위해 사용한다.

Bank Reconcile

은행 조정이라고 하는 것은 실제 은행계좌와 ERP계좌 잔액을 동일하게 일치시키는 작업이다.

Reconcile 과정

1. ERP에서 입출금 사항 발생하면, ERP에서 Reconcle 하라는 알림이 등장한다.
2. 해당 알림을 클릭하고, 확인한 날짜를 입력한다.
3. 확인 날짜의 은행계좌 정보(Bank screen dump) 파일을 upload 한다 (pdf or JPG)

원래는 매번 변동이 있을 때 마다 기록해야 하지만, 업무 편의를 위해서, 매월 말 1회를 하고, 잔고만 동일하게 맞춘다. (경리월보와 동일 )

Reconcile 메뉴 진입

처음 ERP접속하면, 처음 화면 메뉴에서 Reconcile이 되지 않은 것을 표시한다.

메뉴: BANK ACCOUNT

해당 아이콘을 클릭하면, BANK 메뉴로 연결된다.

화면에서는 5개의 조정이 필요하다가 나온다. 예처럼 YELLOW 프로젝트에서 5개 표시된 것을 확인한다.

항목 확인

확인이 필요한 내역을 볼 수 있다.

Reconcile 5 이라고 나온 것처럼, 비용전표 처리 때문에 5건의 변동이 생겼다는 메시지이다.

Reconcile 작업

1. 날짜 기입

실제 은행계좌를 확인한 날짜나 은행 계좌 화면 (screen dump)한 날짜를 적는다

2. 파일 업로드

은행 계좌 화면 덤프(screen dump) 파일을 파일링크(Linked files)에 업로드 한다.