ERP 조회기능

회계적으로 사용하는 ERP 조회 기능에 대해서 설명합니다.

자주 사용하는 기능 위주로 간략히 설명합니다.

• 용어 관련 이해

- 비용 사용 증빙: 영수증
- 비용 전표 : ER, Expense Report (단수)
- 회계 계정 : Accounting Accounts, 부서/프로젝트 회계 코드 혹은 보조계정(Sub-ledger)라고도 함
- 은행 보고서 : Bank Report (ERP상 은행 기록임, 실제 은행 기록 아님)
- 비용 보고서 : Expense Reports, (복수) 비용전표의 모음, 전체적인 리포트 의미 (프로젝트별, 부서별)
- Account Balance : 계좌 잔고, 항목별(CoA, Chart of Accounts) 사용 내역
- Accounting : 회계, 부기 (실제 비용 사용과 이것을 정리하는 것이 accounting)

• ERP 기준은 비용전표(ER)

한 개의 비용전표(ER)에는 여러 개의 영수증을 첨부할 수 있으므로, ERP에서는 비용전표를 기준으로 비용 구분을 한다.

Accounting 메뉴

기록장에 기록하는 것, 실제 사용(Expense Report)는 원래 대로 존재하고, 이것의 결과(묶음, 분류)를 적는 활동, 언제던지 삭제, 수정 가능하다. (원래 사용 내역은 지우지 않음)

• Accouting 하는 것

1. 고객 청구서 (납품대 요청)
2. 협력사 청구 사항 (납품대 지급)
3. 비용 내용 (복식부기 bank / Expense)

고객 청구서(Invoice)

고객에게 청구 요청한 내용을 관리하는 것이다.

협력사 청구(Vendor Invoice)

협력사에게 대금을 지급하기 위한 받은 청구서 (지급해야 할 금액)

비용전표 묶음(Expense Binding)

비용전표를 분류하는 것

사전에 나눠놓은 회계 코드(부서, 프로젝트 회계 코드)에 맞춰 분류 한다.

• 바인딩(묶음) 해야 하는 것

신규로 분류하기, 각 회계 담당자가 본인의 것을 구분하여 분류해야 함

• 바인딩(묶음) 된 것 - 영수증 기준

이미 묶여 있는 것, 잘못된 것을 수정하기 위해서 삭제 해도 된다. 삭제는 분류를 삭제하는 것이지 실제 비용 내용 자체를 삭제하는 것이 아님 주의!

• 특히, 영수증 기준으로 하나씩 확인 가능함. ERP는 비용전표 기준으로 조회가 되나, 여기서는 영수증 기준으로 조회됨 (번호 부여)

Account왼쪽 하단 메뉴

회계 내용을 보기 위한 것으로, 왼쪽 하단에 다음과 같은 메뉴가 있다.

1. 원장(Ledger) - 전체 내용
2. 분개장(Journal) - 회계 보고서, 분류된 보고서
3. 계정별 잔액(Account Balance) - 계정별 내용
4. Export accountancy - 회계 내역 추출
5. Closure - 마감
6. 보고 - Report

원장(Ledger)

원장은 전체 내용을 조회한다.

1. 목록 보기 - 회계보고서(Journal)별, 부서/프로젝트 회계코드(보조계정) 등으로 구분하여 조회 할 수 있다.
2. 그룹 목록 보기 - 사전에 정의한 회계코드 묶음에 따라 구별하여 조회할 수 있음
3. 보조계정 분류 보기 - 사용한 부서/프로젝트 회계코드(보조계정, Sub-ledger)에 맞춰 분류하여 조회

• 목록 보기 - 거래 번호 기준으로 순서대로 나열

전체적이 내용을 확인하는 화면

• 그룹 목롭 보기 - 사전에 그룹으로 지정해 놓은 경우, 그룹 내역을 확인 할 수 있음 Custom Group Account

회계목록(번호, COA 번호, 코드)를 아는 경우에는 해당 코드로 조회 가능

• 보조계정 분류 보기 - 보조 계정별로 구분해서 조회 가능하다.

분개장(Journal)

• 원장과 내용 동일
• 원래는 원장 메뉴가 분개장(Journal) 화면을 불러서 사용하는 것임
• 추후 필요에 따라 변경 예상

Account Balance(계정별 집계)

1. 초기 화면은 전체적인 계정별 집계이고,
2. 회계코드 혹은 보조계정원장(sub-ledger)를 선택함에 따라서, 해당 부서/프로젝트 별로 회계 집계를 확인할 수 있다.
3. 또한, 전체 혹은 보조계정원장에서 특정 회계코드를 조회하여 확인 할 수 있다.

• 전체적인 계정별 집계

• 특정 프로젝트, 특정 회계(계정) 항목 선택의 경우 예시

- 신호 프로젝트 선택 후
- 부가세 항목 조회 한 경우
  6311: 판매 부가세
  6312: 구매 부가세

Export Accountancy(자료출력)

회계 항목이나 프로젝트에 따라서 선택된 내용을 별도로 조회하고 출력하는 기능

• 부가세 항목만 모두 출력한 경우 - 전체 프로젝트 (현지 법인 종합)

• 부가세 항목만 프로젝트 구분 출력한 경우 - 현지 법인내, 프로젝트 구분 출력

Closure

• 회기 년도 설정

• 마감 설정 - 마감을 하면, 해당일까지 손익 계산이 된다.

보고: Report

원래는 가장 중요한 부분이다.

마감(Closure)를 하고 나면, 손익 계산을 하게 되고, 해당 손익 계산을 구분해서 조회한다.

1. 수익 / 비용
2. 장부상 손익분기 (Turnover invoiced) - 비용, invoice발생으로 손익 분기 확인, 특히 특정 항목을 매출로 분리해서 처리 하는 것도 가능 (by 사전 정의 필요)
3. 상계상 손익분기 (Turnover collected) - 협력사 청구와 영업사원 매출 집계로 손익 분기 확인
4. 구매 장부상 손익 분기 (Purchase turnover invoiced) - 상품, 서비스 구매 및 협력업체 별로 구분 조회
5. 구매 협력사별 손익 분기 (Purchase turnover collected) - 구매한 협력사별 대금 지급(비용) 내역

• 보고 (메뉴 리스트)

• 설정 사항

각 각의 메뉴에서 추가하여 사용하므로, 해당 메뉴 안에서 경우에 따라 추가할 것

Custom Group Account

회계코드 조합으로 원하는 회계 결과를 도출할 수 있음

• Personalized Group

• Personalized or Custom Group 만들기 (메뉴 진입) - Admin만 가능

Personalized Group 메뉴에서 setup 하기

Accountancy의 Setup으로 메뉴 진입

TW ERP에서 사용중인 CoA