Bank reconcile 편집하기 (부분)

===잔고가 틀릴경우 : 잔고조정===
수수료 등으로 bank balance가 맞지 않는 경우가 있다.

이럴 때, 해당 내역을 추가적으로 ERP 은행계좌에 입력한다. (실제 은행계좌에 작성하는 것은 아님, 실제 은행계좌와 다른 부분은 보정해 주는 과정이다.) 

ERP은행계좌에 기록하는 대상은 다음과 같다.
# Expense Report 처리 - 자동 기록
# 급여 - 수기 입력
# 잔고 조정 - 수기 입력
# 기타 시내교통비 - 수기입력

ERP 은행계좌에 기록하는 것은 증빙이 없는 경우를 포함하므로, 기록하는 경우가 엄격하게 관리된다. 

따라서, '''미리 tag로 등록된 경우가 아닌에는 기록할 수 없다'''

====실제 잔고를 맞추는 법====
실제 은행 계좌 금액에 ERP은행 계좌 금액을 조정하는 방법에 대한 설명입니다.

* 기본 개념
부족한 부분(Debit)으로 하거나, 남는 부분(Credit)으로 대변, 차변을 조정합니다.

실제 인출, 입금된 것이 아니라, 미기입이나, 기타 이유로 실제 은행에 있는 금액과 맞지 않는 경우에 대해서 조정하는 작업입니다. '''매월 1회 실시'''


====billing 메뉴====
* ERP 메뉴 - '''Billing Payment'''메뉴

 메뉴 위치 - 무증빙처리와 같음
 * 무증빙처리 참고
  ERP 은행 계좌에 직접 입력하는 경우

::[[file:bank_reconcil_01.jpg|600px]]


 입력 메뉴 들어가기 - '''New''' billing

::[[file:bank_reconcil_01.jpg|600px]]


Billing new 메뉴로 들어가서 '''신규 작성'''

왼쪽 메뉴의 '''New'''로 들어가는 것과 오른쪽 상단의 '''+''' 표시로 들어 간다. (같은 메뉴로 들어가는 다른 접근 방법)

* 참고
급여입력과 같은 무증빙 입력과 같다. 급여가 아닌 tag를 bank_reconcile로 처리하는 것임.

:참고 - [[프로젝트_회계관리#무증빙 처리 원칙]]

====입력 사항: billing====

Reconcil 항목 필수 입력 사항입니다.

 * 주의사항
 - CoA 코드는 512 (Bank)를 사용합니다.
 - Tag는 반드시 '''Bank_Reconcile [잔고 조정, 調整]'''을 사용합니다.
 - 금액은 Credit or Debit으로 조정합니다. 주로 Debit이 됩니다.
 - 본인의 프로젝트와 계좌를 사용합니다. 


아래 그림과 같이 입력합니다.

:# Date of payment : Reconcl에 기입한 날짜를 이용합니다. (혹은 upload한 은행잔고 파일 날짜)
:# 금액
:# 본인 프로젝트의 은행을 선택합니다.
:# "Cash" 항목을 선택합니다. 단, 실제 추가 입금이 있는 경우에는 Transfer 항목을 사용합니다.
:# 프로젝트를 선택합니다.
:# Tag는 반드시 '''Bank_Reconcile [잔고 조정, 調整]'''을 선택합니다.
:# CoA는 반드시 '''512 - Banks'''를 선택합니다.
:# 본인 프로젝트의 회계코드 (Accounting Code)를 넣거나 bank reconcil 이라고 입력합니다.
:# Credit - ERP bank account의 잔고를 높일 때 사용, Debit - ERP bank account의 잔고를 낮출 때 사용합니다.

 
::[[file:bank_reconcil_03.jpg|900px]]

::메뉴입력 항목



[[분류: ERP]]