AM role 편집하기 (부분)

==회계담당자(AM)의 역할==
프로젝트 멤버들은 회사 업무를 위하여 비용을 사용하고, 사용 비용에 대한 비용전표를 작성한다.

 비용전표(Expense Report)의 상태는 다음과 같다.
 - 작성 (Draft) : 처음 작성하는 상태
 - 확인 (Validiated): member가 영수증 내용을 작성하고, 결재자와 검사자를 선택한 상태
  ※ AM은 확인(Validiated) 상태에서 이상이 없는지 확인 후, PM에게 결재를 요청한다. 이 상태에서는 수정이 용이하다.
 - 승인 (Approved) : PM이 지급 확인을 한 상태이다.
 - 지급완료 (PAID) : 회계담당자(AM, Account Manager)가 멤버(member)에게 지급을 완료하고, (ERP) Bank 기록을 작성한다.
  ※ 비용전표(ER)이 정상적으로 처리된 경우에는 지급완료(PAID) 상태가 최종 상태이다.
 - 취소(Cancel) / 거절(Reject) : 삭제 가능 전표 (아직 개발 중인 내용으로, 수정이나 변경을 위한 과정), 현재는 처리 불가능한 비용전표(ER) 상태이다.
   

회계 담당자(AM, Account Manager)는 프로젝트 멤버가 작성한 비용전표를 검사(Validation)을 한다.

1. 비용처리

PM(Project Manager)의 승인(Approval)이 되면, 비용전표에 대해서, 프로젝트 멤버에게 실제 비용을 지급한다.

여러 개의 프로젝트가 있으므로, 각 프로젝트의 회계 담당자는 본인의 프로젝트에 바인딩을 한다. (Journaling)

기본적으로 binding(혹은 journaling)을 하면, 자동으로 Ledger에 등록된다.

 [주의사항]
 Binding에서 삭제하는 경우는, Binding(Journaling)에서만 지워지는 것이고, 실제 ER(Expense Report)에서 삭제되는 것은 아니다.
 프로젝트를 잘 못 선택해서 Binding에서 삭제한 경우는 다시 올바른 프로젝트에 binding(Journaling) 해주어야 한다.

2. 은행 계좌 일치 ERP의 은행계좌는 실제 은행의 계좌와 다르다. 즉, 실제 은행 계좌의 내용을 ERP에 기록해 주는 과정이 필요하다.

 [참고] 
 필요한 경우 은행계좌와 자동으로 동기화하여, 은행계좌 내역을 자동으로 ERP로 끌어오는 것도 가능하다. 하지만, 현재는 조작 미숙 등으로 해당 기능은 사용하지 않는다.
 실제 은행계좌에 적을 수 없는 사항에 대해서 ERP 은행계좌는 추가적으로 기록할 수 있다.

Bank Reconcile(조정) Bank reconcile의 작업은 실제 은행 출납일과 ERP bank accouunt에 대해서, 금액과 날짜가 일치하는지 확인하는 작업이다.

:* 실제 은행과 ERP 은행계좌의 출납일자와 금액을 확인한다. 2) 1달에 1회(본사 보고 기준), 은행 계좌 내역서, balance sheet 파일을 ERP 은행계좌의 파일 부분에 upload한다.


회계담당자의 역할 설명 그림

[[file:AM_role.jpg|800px]]


===Reject된 비용전표 처리===
Reject된 비용전표(Expense Report)를 처리하는 방법입니다.

이전 ERP 버전(21.0.x)에서는 Reject가 되면, 첨부파일이 모두 사라지는 문제가 있었습니다. 하지만, 새로운 버전(22.0.x, Since 2025.10)에서는 첨부파일이 그대로 남아 있으니, 수정하여 작성하면 됩니다.

* Reject 처리 순서
 PM 및 결재자의 처리가 '''Reject'''된 이후

#) 결재 올린 사람은 해당 초안(Draft)를 클릭해서 '''수정'''합니다.(pic #3) : Reject된 Expense Report
#) 다시 결재를 올립니다.


* Reject된 비용전표(ER, Expense Report) 조회
이 부분은 HR/ER(비용전표 작성하는 부분) 첫 화면에만 표시됩니다.

* 보고서(ER) 수정 - Reject를 처리 하기 pic #3
'''처음화면'''에서만 '''전표수정'''으로 들어갈 수 있습니다. 이점 '''주의'''하십시오!

HR/ER 메뉴를 클릭하여 처음 들어가서 나오는 화면에서만 접근할 수 있습니다!

::[[파일:reject_03.jpg|800px]]

참고로, 수정 버튼은 맨 아래 있습니다. 
#) 수정버튼 누르기
#) 내용 수정하기
#) 결재올리기

::::[[파일:reject_04.jpg|700px]]


* 참고: 다른 담당자에게 지정하기 혹은 담당자 변경
PM 뿐만이 아니라, 비용전표를 작성한 사람 혹은 회계담당자(AM)등, 메뉴로 들어간 첫 화면에서 Reject된 전표가 보이는 사람(수정 권한을 가지고 있는 사람)은 누구나 새로 담당자를 지정해서 복사본(Clone)을 생성할 수 있습니다. 

* 복사본(Clone) 만들기
PM은 Reject 후에 해당 비용결재 문서(ER: Expense Report)의 '''복사본(Clone)''' 버튼을 눌러 복사본(Clone)을 만들고 '''담당자'''를 변경합니다. (혹은 동일한 사용자에게 재 지정)

::1) 복사본 만들기 - pic #1
:::PM은 Reject이후에 복사본을 만듭니다. 화면 하단 우측에 버튼이 있습니다.
ㄴ
::::[[파일:reject_01.jpg|600px]]

::2) 복사본을 담당자에 연결하기 - pic #2
::: PM은 Reject이후에 복사본을 본래 기안자 혹은 새로운 담당자에게 연결합니다.(새로운 담당자에게 문서 접근 권한을 부여하는 과정)

::::[[파일:reject_02.jpg|600px]]