AM role 편집하기 (부분)

==은행 업무 프로세스==
[신규, '25년 11월 30일부로 실시함]

=== 프로세스 설명===
회계담당자(AM)은 비용지급(요청) 전표(ER)의 승인이 나면, 다음과 같은 순서로 업무를 진행한다.

[Daily]

#. 비용지급전표(ER)에 따라서, 요청자에게 금액을 지급한다. (은행 전송)  [PAID 과정]
#. 당일 지급 내용이 끝나면, 은행 출납 내역을 캡쳐하여, ERP 은행 장부에 upload 한다. [File Upload 과정]

[Monthly once] 

회계담당자는 한 달에 한번, 은행잔고(Account Balance) 파일을 업로드 한다.

=== PMO의 관리 ===
1. 일별 관리 ('''Dailiy process''')

 PMO(Project Management Office)에서는 매일 은행 내역과 ERP 은행 잔고를 확인한다. 

2. 월별 관리 ('''Monthly process''')

 PMO에서는 매월 말, 회계담당자(AM)이 올린 은행 잔고 화면(캡쳐)과 ERP 은행 장부 금액을 확인한다.


===회계 담당자의 은행 관련 업무===
1. 매일 관리 사항
* 회계담당자(AM)은 매일 실제 은행의 계좌 내역을 캡쳐해서 올린다. 단, 실제 은행 출납이 일어난 날짜만 파일을 올린다.
<div style="text-align: center; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
[[file:rec_bank_01.jpg|700px]]
</div>

* 관리하는 프로젝트의 ERP 장부상 은행을 선택한다.
<div style="text-align: center; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
[[file:rec_bank_02.jpg|700px]]
</div>

* 파일업로드 메뉴를 선택하여 들어간다.
<div style="text-align: center; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
[[file:rec_bank_03.jpg|700px]]
</div>

* 미리 캡쳐해 놓은 은행 잔고(Bank balance) 파일을 upload 한다. 

PMO에서는 회계담당자가 올린 파일을 확인한다. (일일잔고 확인 tag)

2. 매월말 확인 사항
* 회계담당자(AM)은 매월 말 은행 잔고(Bank balance)를 캡쳐해서 올린다.

PMO에서는 회계담당자가 올린 파일을 확인한다. (월말잔고 확인 tag)

3. Reconcile [조정] 
조정이란 말은 ERP 장부상 잔액과 은행잔고를 동일하게 맞추는 과정을 말한다. 

가. 해당 프로젝트의 ERP장부상, 은행을 선택한다.

나. 해당 은행의 메뉴에서  '''Reconcile'''을 선택한다.

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[[파일:rec_bank_pmo_01.jpg|700px|그림 설명]]
</div>

다. upload된 파일과 금액이 일치하는지 확인 후, 해당 내역을 클릭한다.

라. 날짜를 적고, tag를 선택 후 [일일 잔고 확인, 월말 잔고 확인 중 택1] '''Click Reconcile''' 버튼을 클릭한다.

<div style="text-align: center; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
[[파일:rec_bank_pmo_02.jpg|700px|그림 설명]]
</div>

* 참고 [[Bank reconcile]] - 은행조정