AM role 편집하기 (부분)

=ERP BQ (Bank Account) 확인=
비용전표(ER, Expense Report)를 처리(paid)하면, 해당 기록은 ERP의 bank 기록에 추가 된다. 이것은 나중에 BQ Journal (Bank Journal)에 Binding된다.

특히, 비용전표(ER)을 ENTER PAYMENT할 경우, 은행 출납 기록의 실제 날짜와 금액을 정확히 일치 시켜야 한다.

실제 은행 계좌 출납기록에 기록이 되지만, 동일한 내용이 ERP bank account(기록)에도 동일하게 작성되어야 한다.

==은행 업무 프로세스==
[신규, '25년 11월 30일부로 실시함]

=== 프로세스 설명===
회계담당자(AM)은 비용지급(요청) 전표(ER)의 승인이 나면, 다음과 같은 순서로 업무를 진행한다.

[Daily]

#. 비용지급전표(ER)에 따라서, 요청자에게 금액을 지급한다. (은행 전송)  [PAID 과정]
#. 당일 지급 내용이 끝나면, 은행 출납 내역을 캡쳐하여, ERP 은행 장부에 upload 한다. [File Upload 과정]

[Monthly once] 

회계담당자는 한 달에 한번, 은행잔고(Account Balance) 파일을 업로드 한다.

=== PMO의 관리 ===
1. 일별 관리 ('''Dailiy process''')

 PMO(Project Management Office)에서는 매일 은행 내역과 ERP 은행 잔고를 확인한다. 

2. 월별 관리 ('''Monthly process''')

 PMO에서는 매월 말, 회계담당자(AM)이 올린 은행 잔고 화면(캡쳐)과 ERP 은행 장부 금액을 확인한다.


===회계 담당자의 은행 관련 업무===
1. 매일 관리 사항
* 회계담당자(AM)은 매일 실제 은행의 계좌 내역을 캡쳐해서 올린다. 단, 실제 은행 출납이 일어난 날짜만 파일을 올린다.
<div style="text-align: center; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
[[file:rec_bank_01.jpg|700px]]
</div>

* 관리하는 프로젝트의 ERP 장부상 은행을 선택한다.
<div style="text-align: center; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
[[file:rec_bank_02.jpg|700px]]
</div>

* 파일업로드 메뉴를 선택하여 들어간다.
<div style="text-align: center; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
[[file:rec_bank_03.jpg|700px]]
</div>

* 미리 캡쳐해 놓은 은행 잔고(Bank balance) 파일을 upload 한다. 

PMO에서는 회계담당자가 올린 파일을 확인한다. (일일잔고 확인 tag)

2. 매월말 확인 사항
* 회계담당자(AM)은 매월 말 은행 잔고(Bank balance)를 캡쳐해서 올린다.

PMO에서는 회계담당자가 올린 파일을 확인한다. (월말잔고 확인 tag)

3. Reconcile [조정] 
조정이란 말은 ERP 장부상 잔액과 은행잔고를 동일하게 맞추는 과정을 말한다. 

가. 해당 프로젝트의 ERP장부상, 은행을 선택한다.

나. 해당 은행의 메뉴에서  '''Reconcile'''을 선택한다.

<div style="text-align: center; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
[[파일:rec_bank_pmo_01.jpg|700px|그림 설명]]
</div>

다. upload된 파일과 금액이 일치하는지 확인 후, 해당 내역을 클릭한다.

라. 날짜를 적고, tag를 선택 후 [일일 잔고 확인, 월말 잔고 확인 중 택1] '''Click Reconcile''' 버튼을 클릭한다.

<div style="text-align: center; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
[[파일:rec_bank_pmo_02.jpg|700px|그림 설명]]
</div>

* 참고 [[Bank reconcile]] - 은행조정

==ERP Bank Entries에서 확인 방법==
ENTER PAYMENT(기지급, 已支付)이 되면, 비용전표(ER, Expense Report)의 상태(Status)는 Approved에서 PAID(기지급, 已支付) 상태가 된다.

 한글 사이트에서는 "유료"라고 표시됨 주의

* PM의 승인 이후, PAID상태 조회

[[file:BQ_paid.jpg|800px]]

* 비용전표(Expense Report), ER401-0191 조회 화면
ENTER PAYMENT(支付, 지급)처리를 하고 나면, 은행 기록과, 아직 지급하지 못한 금액이 있는 경우, 금액이 나타난다. 주의사항 - 항상 0.00$ (모두 지급)으로 처리할 것!

[[file:BQ_paid_fin.jpg|800px]]


* ERP의 Band|Cash 메뉴에서 은행 기록 조회

[[file:BQ_paid_record.jpg|800px]]

* ENTER PAYMENT 기록 확인 화면 - 주의 사항, 지급(支付, paid) 날짜는 항상 실제 은행에서 출납날짜와 동일해야 한다. (본사 회계팀 검사)

[[file:BQ_paid_record2.jpg|800px]]

==Bank reconcile: 은행 조정==
실제 은행 계좌와 ERP 은행 계좌를 동일하게 유지한다.

1달에 1번 은행계좌의 잔고를 동일하게 맞춘다.

'''본 과정은 PMO에서 직접 수행함'''

회계담당자는 단순히 은행 계좌 화면 캡쳐한 것을 파일 업로드 해 놓을 것 (매일, 출납이 있을 경우에만)

[주의]
 ENTER PAYMNET에서 실제 은행계좌에서 지급한 날짜는 ERP 은행계좌와 실제 계좌와 동일하게 유지해야 한다. 
 만약 다를 경우에는 자필 사유서를 제출해야 함

{{:Bank reconcile}}